中國中鐵:成功發(fā)行30億元可續(xù)期公司債券 最高票面利率4.47%
中國網(wǎng)地產(chǎn)訊 10月20日,據(jù)上交所消息,中國中鐵股份有限公司成功發(fā)行2020年可續(xù)期公司債券(第六期)(面向?qū)I(yè)投資者)。
消息顯示,本期債券發(fā)行工作已于2020年10月19日結(jié)束,經(jīng)發(fā)行人和主承銷商共同協(xié)商,債券實際發(fā)行金額30億元,分為2個品種。
品種一實際發(fā)行規(guī)模為人民幣20億元,票面利率為4.20%,基礎期限為2年,以每2個計息年度為1個周期,在每個周期末,發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長2年),或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券;
品種二實際發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元,票面利率為4.47%,基礎期限為3年,以每3個計息年度為1個周期,在每個周期末,發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長3年),或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。
據(jù)悉,本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后,擬全部用于償還公司及下屬公司有息負債和補充流動資金,其中擬使用12億元償還公司及下屬公司銀行貸款,剩余部分用于補充流動資金。
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