財面兒丨泰禾已到期未歸還借款444.91億元今年內(nèi)到期債務318.66億元

來源：智能家居時間：2021-07-08 11:10

財經(jīng)網(wǎng)訊 7月7日晚間，泰禾集團(000732,股吧)回復深交所問詢函。

其中提到，截至2021年6月18日，公司已到期未歸還的借款為444.91億元，2021年內(nèi)到期債務為318.66億元。

針對2021年到期債務情況，公司計劃從不同渠道多種方式應對到期債務還款資金的歸集，努力降低償債風險。公司償債資金主要來源于公司所開發(fā)地產(chǎn)項目的銷售回款。在公司資產(chǎn)流動性方面，存貨占公司總資產(chǎn)的比例約70%，主要為地產(chǎn)開發(fā)項目，截至2021年5月底，公司持有的土地儲備中可開發(fā)建筑面積約923.87萬平方米。

其次，公司償債資金來源于公司的自持物業(yè)項目的變現(xiàn)。公司自持物業(yè)項目共計18個，涉及購物中心、LOFT、底商、寫字樓、車庫車位、地下商業(yè)、室外步行街等多種業(yè)態(tài)，截至2020年12月31日，公允價值共計約251億元，建筑面積約89萬平米；公司正在運營中的酒店有凱賓斯基、鉑爾曼、洲際酒店，截至2020年12月31日，賬面價值共計約28億元。

此外，公告稱，公司與多家大型金融機構(gòu)建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，并保持著緊密合作。針對已到期或接近到期負債，我公司正在積極與相關(guān)金融機構(gòu)協(xié)商將到期負債展期，以保障項目有足夠的建設(shè)資金用于供貨銷售，預計經(jīng)營現(xiàn)金流入在滿足日常經(jīng)營現(xiàn)金支出的基礎(chǔ)上，剩余部分可用于償還到期有息負債。

（責任編輯： HN666）